世名科技定期财报：世名科技：2019年年度报告

苏州世名科技股份有限公司2019年年度报告全文1苏州世名科技股份有限公司2019年年度报告2020-0222020年04月苏州世名科技股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吕仕铭、主管会计工作负责人陈今及会计机构负责人(会计主管人员)苏卫岗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中如有涉及公司发展战略及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。

投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中“（三）2020年公司主要面临的风险”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除回购专用账户后股本119,529,984为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

苏州世名科技股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义..........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标......................................................................................................5第三节公司业务概要..........................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................15第五节重要事项................................................................................................................................34第六节股份变动及股东情况............................................................................................................56第七节优先股相关情况....................................................................................................................66第八节可转换公司债券相关情况....................................................................................................67第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................68第十节公司治理................................................................................................................................76第十一节公司债券相关情况............................................................................................................84第十二节财务报告..........................................................................................................................85第十三节备查文件目录..................................................................................................................201苏州世名科技股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、本公司、世名科技指苏州世名科技股份有限公司集团指公司及各子公司证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所世名投资指昆山市世名投资有限公司常熟世名指常熟世名化工科技有限公司昆山汇彩指昆山汇彩贸易有限公司世盈资本指昆山世盈资本管理有限公司上海芯彩指上海芯彩企业管理有限公司彩捷智能指苏州彩捷智能科技有限公司未名之光指江苏未名之光纳米科技有限公司顶硕药业指天津顶硕药业股份有限公司南京星诺指南京星诺新材料有限公司中纺院指中国纺织科学研究院有限公司股东大会指苏州世名科技股份有限公司股东大会董事会指苏州世名科技股份有限公司董事会监事会指苏州世名科技股份有限公司监事会报告期、本报告期指2019年1月1日-2019年12月31日上年同期指2018年1月1日-2018年12月31日公司章程指苏州世名科技股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法APEO指包括壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）、壬基酚（NP）、辛基酚聚氧乙烯醚（OPEO）、辛基酚（NP）等。

对环境潜在的危害已经被广泛的研究和论证VOC指挥发性有机化合物（VolatileOrganicCompounds，简称“VOC”），指的是在101.3kPa标准大气压下，任何沸点低于或等于250°C以下的有机化合物。

部分VOC对臭氧层也有破坏作用。

苏州世名科技股份有限公司2019年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称世名科技股票代码300522公司的中文名称苏州世名科技股份有限公司公司的中文简称世名科技公司的外文名称（如有）SuzhouSunmunTechnologyCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SUNMUNTECHNOLOGY公司的法定代表人吕仕铭注册地址昆山市周市镇黄浦江北路219号注册地址的邮政编码215337办公地址昆山市周市镇黄浦江北路219号办公地址的邮政编码215337公司国际互联网网址电子信箱smkj@smcolor.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王岩张愍联系地址昆山市周市镇黄浦江北路219号昆山市周市镇黄浦江北路219号电话0512-576671200512-57667120传真0512-576671200512-57667120电子信箱tony.wang@smcolor.com.cnmin.zhang@smcolor.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券法务部四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所苏州世名科技股份有限公司2019年年度报告全文6会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路61号4楼签字会计师姓名王许、吴迪公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层冷鲲、韩新科2016年7月5日-2019年12月31日截至本报告披露日，公司募集资金尚未使用完毕。

中信建投证券股份有限公司将继续履行持续督导责任，严格要求公司按照相关规定使用募集资金。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）371,495,243.82333,073,370.2011.54%282,648,948.63归属于上市公司股东的净利润（元）73,651,739.8267,225,776.709.56%53,424,768.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）69,790,698.2959,656,480.6216.99%45,876,646.38经营活动产生的现金流量净额（元）50,308,786.3953,123,248.82-5.30%40,930,999.07基本每股收益（元/股）0.61830.560210.37%0.4452稀释每股收益（元/股）0.60880.55799.12%0.4452加权平均净资产收益率11.67%11.01%0.66%9.31%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额（元）709,618,237.74712,513,996.71-0.41%634,717,060.25归属于上市公司股东的净资产（元）646,247,809.00636,207,016.141.58%588,772,020.44截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）120,981,000公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额苏州世名科技股份有限公司2019年年度报告全文7□是□√否支付的优先股股利0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.6088六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入76,025,827.28104,645,094.0797,470,518.0993,353,804.38归属于上市公司股东的净利润14,565,577.1324,251,553.8226,760,281.048,074,327.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,186,807.3322,219,579.2225,536,012.508,848,299.24经营活动产生的现金流量净额-12,289,717.47-6,195,619.7121,258,749.7147,535,373.86上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,942,204.57181,526.355,863.02固定资产处置损失计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,116,354.803,205,837.114,394,133.69政府补贴委托他人投资或管理资产的损益533,005.945,489,790.634,210,139.59现金管理收入苏州世名科技股份有限公司2019年年度报告全文8除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益684,241.2600公司对顶硕药业已失去重大影响，由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算产生的公允价值变动收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,572.8027,598.12270,007.20捐赠支出及供应商应付余额结转减：所得税影响额473,806.311,335,664.931,332,021.53所得税影响少数股东权益影响额（税后）-23.21-208.80少数股东非经常性损益税后影响合计3,861,041.537,569,296.087,548,121.97--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

苏州世名科技股份有限公司2019年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内从事的主要业务公司是国内知名的色浆、功能添加剂、电脑调色一体化系统的专业供应商，作为新型材料，公司产品广泛应用于涂料、纺织纤维、胶乳、墨水等众多色彩应用领域。

作为一家致力于“引领色彩行业发展”的科技型创新企业，公司在国内产业结构转型升级的推动下，秉承“探索色彩、创造未来”的企业使命，深耕色彩行业。

公司在巩固和强化现有产品和业务的基础上，持续从环保科技、产业生态、产品创新等多维度发力，推进多种纤维纺前着色、纺织品绿色着色、特种添加剂及色彩智能制造一体化系统等行业技术创新及产品开发，公司积极拓展色彩行业下游应用领域，推进与公司产品匹配的色彩服务平台及色彩智能制造一体化系统，协助优化下游企业的自动配色和在线控制，为产品品质的提高和清洁化生产提供有力保障，从而推进色彩行业快速、健康发展。

（二）公司主要经营模式1、生产模式生产过程由配料、预处理、超细化加工、在线控制与包装等环节组成，公司建立了完善的生产管理系统，保证了各生产流程的有效衔接，保障公司产品的品质与产量。

公司建成的纳米级水性色浆产业化生产线达到了国际先进水平。

该生产线实现了颜料表面处理、熟化、超细化加工和调控的集约化、自动化、连续化的生产模式，避免了不同操作工序的相互干扰，实现中水达标回用。

苏州世名科技股份有限公司2019年年度报告全文102、采购模式公司强化了供应链环节的信息化，专注于“集团大采购、信息流、资金流”的有效性，形成集团规模资源优势，并专注于与“供方、公司、客户”三方协调性，有效优化标准产品、原材料的动态管理，建立“公司原材料、供方原材料、客户原材料”的安全库存保障体系，确保公司安全供应，实现财务成本安全。

通过战略集采、招标采购、安全采购、平台采购等方面，实现公司降本增效的战略目标。

在管理规范方面，公司供应链管理中心联动研发中心、质检部及设备科等部门，对年度供应商进行综合评估，实行优胜劣汰，以“材料供应和品质安全”为准则，以采购降本为目的，实现实物流、信息流、资金流有机结合的供应链管理模式。

3、销售模式2019年，公司集中精力打造“世名色彩生态平台”，将营销、研发、智能制造平台化；启动“全球合伙人招募计划”，夯实“色彩生态圈”，大力引进人才，拉通色彩产业链上下游。

根据整体发展战略，公司在母公司及各子公司范围内进行了业务调整和资源整合，由公司全资子公司昆山汇彩承接了公司产品的主要销售业务，昆山汇彩聚集了一批专业化、职业化的销售团队，通过专业的营销平台，能够更高效、快捷的承担公司主要产品的营销策划、市场开拓、专业服务等工作内容。

系统有效地整合公司及各子公司的资源，最大化的提升了公司业务发展和产业协同。

公司的产品销售模式仍延续经销和直销两种模式。

针对不同产品、不同客户，采取不同的销售模式。

其中，经销模式主要为公司以区域为单位授权一家或若干家经销商经营公司产品。

在经销模式下，由经销商根据其客户的采购需求向公司下产品采购订单，公司依订单组织生产、发货。

对于涂料类色浆产品，由于客户众多，售后服务量较大等原因，公司仍采取以经销为主、直销为辅的模式，通过经销商进行销售和服务，以有效提高销售、服务效率，降低成本。

直销模式主要针对于重点客户和有行业重大影响力的客户，公司组建以资深销售人员为主体的项目团队，对其进行重点拓展与维护，提供更直接的服务。

目前，胶乳、纺织纤维等下游行业，由于目标客户相对集中，因此公司采取以直销为主、经销为辅的模式，以便公司及时了解客户需求并建立长期稳定的合作关系。

（三）行业现状及未来发展趋势随着国家的快速发展以及人民生活水平的不断提升，环保政策要求日益提高，人民环保意识日益增强，绿色环保已经逐步成为国民经济中各个行业的基本要求。

绿色环保压力对色浆行业在生产、产品开发等方面提出了……