恐龙园定期财报：恐龙园:2019年年度报告

恐龙园文化旅游集团股份有限公司2019年度报告公告编号：2020-00312019年度报告恐龙园NEEQ:833745恐龙园文化旅游集团股份有限公司DINOSAURLANDCULTURE&TOURISMGROUPCO.,LTD.恐龙园文化旅游集团股份有限公司2019年度报告公告编号：2020-0032公司年度大事记2019年3月31日，由中国游艺机游乐园协会主办的2019中国（北京）游乐行业发展大会暨第五届中国游乐行业“摩天奖”颁奖大会在北京举行，恐龙园文化旅游集团股份有限公司荣获“最佳主题公园”奖。

2019年5月8日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过《2018年度董事会工作报告》《2018年度监事会工作报告》等11项议案。

（公告编号：2019-013）2019年5月18日，中央宣传部召开文化与旅游融合发展座谈会，会上光明日报社和经济日报社联合发布了第十一届“全国文化企业30强”及提名名单，恐龙园文化旅游集团股份有限公司获得“全国文化企业30强”提名。

2019年5月24日，公司2018年年度权益分派实施完毕（公告编号：2019-016）。

2019年9月21日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《恐龙园文化旅游集团股份有限公司股票发行方案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》等六项议案，同意公司以非公开定向发行的方式发行股票11,100,000股，中信旅游集团有限公司认购公司本次非公开发行的股份。

（公告编号：2019-025）2019年10月18日，公司向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交上市辅导备案材料并获受理，辅导机构为中信证券股份有限公司，辅导备案日为2019年10月21日。

（公告编号：2019-029）恐龙园文化旅游集团股份有限公司2019年度报告公告编号：2020-0033目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................9第四节管理层讨论与分析.......................................................................................................11第五节重要事项......................................................................................................................21第六节股本变动及股东情况..................................................................................................24第七节融资及利润分配情况..................................................................................................26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................28第九节行业信息......................................................................................................................30第十节公司治理及内部控制..................................................................................................30第十一节财务报告......................................................................................................................36恐龙园文化旅游集团股份有限公司2019年度报告公告编号：2020-0034释义释义项目释义公司、本公司、恐龙园集团指恐龙园文化旅游集团股份有限公司龙控集团指龙城旅游控股集团有限公司常州市国资委指常州市国有资产监督管理委员会股转系统指全国中小企业股份转让系统主办券商、安信证券指安信证券股份有限公司信永中和指信永中和会计师事务所《公司法》指《中华人民共和国公司法》报告期指2019年1月1日至2019年12月31日报告期末指2019年12月31日公司章程指恐龙园文化旅游集团股份有限公司章程三会指恐龙园文化旅游集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会元指人民币元本报告任何表格中，若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司2019年度报告公告编号：2020-0035第一节声明与提示【声明】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司负责人沈波先生、主管会计工作负责人王孝红及会计机构负责人（会计主管人员）赵志宏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项□是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述市场竞争风险公司运营的中华恐龙园位于长三角核心地区，沪宁高铁的中点，客源市场主要来源于长三角地区，并逐步扩展至安徽、山东、湖北、江西等周边省区。

根据客源市场的分布情况，公司与长三角内的主题公园存在较强的竞争关系，与长三角地区以外的主题公园竞争关系相对较弱。

大型游乐设备运营故障或事故风险公司经营的中华恐龙园主题公园内拥有多种大型游乐设备，其运营的安全性直接关系到游客的人身安全和公司的信誉，恶劣的天气条件、电力供应故障、设备机械故障、员工违反操作规程等均有可能导致大型游乐设备运营故障或事故。

自然灾害或重大疫情对公司运营产生重大不利影响的风险恐龙主题公园的综合运营是公司最主要的业务收入来源，而主题公园游客接待量是影响公司园区综合运营业务的主要因素，自然灾害或重大疫情等情况将会直接导致主题公园游客减少，从而直接对本公司运营造成重大不利影响。

公司经营的季节性波动风险受自然气候和游客闲暇时间分布等客观因素的影响，公司的园区经营恐龙园文化旅游集团股份有限公司2019年度报告公告编号：2020-0036具有明显的季节性特征。

每年的7月、8月和10月，由于气候条件较好，加之受学生暑假或者“十一”长假等因素的影响，公司园区游客数量明显高于其他月份，属于公司的经营旺季。

每年12月至次年2月，游客人数较少，属于公司的经营淡季。

在经营旺季，公司必须投入充足的人力和物力以应对游客人数大量增长带来的经营负荷压力；在经营淡季，公司经营则需进行相应调整，降低游客人数下降带来的场所和设备闲置率。

如果公司无法根据季节波动规律提前制定相应的经营策略，则存在公司旺季时无法充分满足游客的旅游需求，淡季时设备闲置率过高带来的经营风险。

国家税收优惠政策变化的风险公司门票收入中，科普类收入部分依据国家相关政策享受增值税的减免，其余部分收入正常缴纳增值税，如果相关税收减免政策不再实行，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

偿债风险目前公司融资渠道比较单一，资本性投入的资金来源还是自身积累和银行借款。

未来公司的偿债来源是经营活动的现金收入和股权融资。

若经营业绩下滑导致现金流入减少，或难以获得新的银行借款和股权融资，存在一定的偿债风险。

人才流失的风险本公司在多年的运营实践中，培养了一批主题公园运营管理方面的人才，建立起了相对稳定的运营管理团队，这也是公司能够持续经营发展的基础。

面对日益激烈的市场竞争环境，核心运营管理人才的竞争也日趋激烈。

如果核心运营管理人才大量流失，将对公司的经营管理造成重大影响。

管理风险公司的管理团队汇集了市场营销、产品研发、财务管理、景区运营等各方面的人才，综合管理水平较高。

随着业务持续发展，公司的组织结构和管理体系将更趋复杂。

如果公司的管理水平不能进一步提高，管理体系不能适应公司的进一步发展，将对公司未来的经济效益造成不利影响。

本期重大风险是否发生重大变化：否恐龙园文化旅游集团股份有限公司2019年度报告公告编号：2020-0037第二节公司概况一、基本信息公司中文全称恐龙园文化旅游集团股份有限公司英文名称及缩写DINOSAURLANDCULTURE&TOURISMGROUPCO.,LTD.证券简称恐龙园证券代码833745法定代表人沈波办公地址常州市新北区汉江路1号二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人丁光辉职务董事会秘书、副总经理电话0519-85527810传真0519-85608696电子邮箱kly@klygf.com公司网址联系地址及邮政编码常州市新北区汉江路1号213000公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2000年7月7日挂牌时间2015年10月15日分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业（R）-娱乐业（R89）-游乐园（R892）-游乐园（R8920）主要产品与服务项目主题公园运营服务和文化创意及衍生业务普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本（股）176,100,000优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东龙城旅游控股集团有限公司实际控制人及其一致行动人常州市国有资产监督管理委员会四、注册情况项目内容报告期内是否变更恐龙园文化旅游集团股份有限公司2019年度报告公告编号：2020-0038统一社会信用代码913204001375193485否注册地址常州新北区汉江路1号否注册资本176,100,000元是五、中介机构主办券商安信证券主办券商办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名邵立新、吴晓蕊会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层六、自愿披露□适用√不适用七、报告期后更新情况□适用√不适用恐龙园文化旅游集团股份有限公司2019年度报告公告编号：2020-0039第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例%营业收入652,814,587.72579,592,315.9012.63%毛利率%41.46%43.67%-归属于挂牌公司股东的净利润96,695,309.6887,520,258.9410.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润92,577,003.5979,596,655.3916.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.52%11.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.03%10.70%-基本每股收益0.580.539.43%二、偿债能力单位：元本期期末本期期初增减比例%资产总计1,391,023,378.341,315,472,309.185.74%负债总计442,507,331.33534,814,224.59-17.26%归属于……