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嘉必优定期财报:嘉必优:2019年年度报告

股票名称:嘉必优 股票代码:688089
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3233K 分享时间:2020-04-30 15:23:57
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【财报摘要】

股份有限公司2019年年度报告公司代码:688089公司简称:嘉必优嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、重大风险提示本报告第四节“经营情况讨论与分析”之二“风险因素”已就核心竞争力风险、经营风险、行业风险、宏观环境风险及其他重大风险等方面进行了详细的阐述与揭示,敬请查阅。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人易德伟、主管会计工作负责人王华标及会计机构负责人(会计主管人员)熊浩声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2019年利润分配预案为:公司拟以实施2019年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),预计派发现金红利总额为6,000万元,占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的50.77%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本12,000万股计算,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司2019年利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用八、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

2019年年度报告九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否十一、其他□适用√不适用2019年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节公司业务概要...................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................22第五节重要事项...........................................................................................................................38第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................71第七节优先股相关情况...............................................................................................................81第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................82第九节公司治理...........................................................................................................................92第十节公司债券相关情况...........................................................................................................94第十一节财务报告...........................................................................................................................95第十二节备查文件目录.................................................................................................................2042019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义嘉必优、公司、本公司指嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司武汉烯王指武汉烯王生物工程有限公司,系公司控股股东烯王投资指武汉烯王投资有限公司,系武汉烯王的控股股东嘉宜和指武汉嘉宜和管理咨询中心(有限合伙),系公司股东,公司核心管理人员持股平台杭州源驰指杭州源驰投资合伙企业(有限合伙),系公司股东湖北轻工业指湖北省轻工业品进出口股份有限公司,系公司股东长洪上海指长洪(上海)投资中心(有限合伙),系公司股东中科光谷指武汉中科光谷绿色生物技术有限公司,系公司控股子公司嘉必优亚太指嘉必优亚洲太平洋有限公司,系公司全资子公司法玛科、PMN指PharmamarkNutritionPtyLtd.,系公司参股公司上海时代光华指上海时代光华教育发展有限公司,系公司实际控制人担任董事并持股的企业嘉吉指嘉吉有限公司(Cargill,Incorporated),一家全球性的贸易、加工和销售公司,经营范围涵盖农产品、食品、金融和工业产品及服务,总部设在美国帝斯曼指KoninklijkeDSMN.V.,即荷兰皇家帝斯曼集团,是一家国际性的营养保健品、化工原料和医药集团,总部设在荷兰贝因美指贝因美股份有限公司及其下属企业伊利指内蒙古伊利实业集团股份有限公司及其下属企业飞鹤指中国飞鹤有限公司及其下属企业君乐宝指石家庄君乐宝乳业有限公司及其关联企业雅士利指雅士利国际集团有限公司及其下属企业圣元指圣元国际集团(SynutraInternationalInc)及其关联企业达能指即DANONE,一家总部注册在法国巴黎的多元化跨国食品公司汤臣倍健指汤臣倍健股份有限公司安琪酵母指安琪酵母股份有限公司健合集团指健合(H&H)国际控股有限公司,旗下品牌为合生元保荐机构指国泰君安证券股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法ARA指花生四烯酸、二十碳四烯酸DHA指二十二碳六烯酸BC指β-胡萝卜素SA指N-乙酰神经氨酸、唾液酸、燕窝酸OPO指1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯报告期指2019年1月1日至2019年12月31日2019年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司基本情况公司的中文名称嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司公司的中文简称嘉必优公司的外文名称CabioBiotech(Wuhan)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写CABIO公司的法定代表人易德伟公司注册地址武汉市东湖新技术开发区高新大道999号公司注册地址的邮政编码430075公司办公地址武汉市东湖新技术开发区高新大道999号公司办公地址的邮政编码430075公司网址电子信箱zqb@cabio.cn二、联系人和联系方式董事会秘书(信息披露境内代表)证券事务代表姓名王华标易华荣联系地址武汉市东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城C2栋503武汉市东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城C2栋503电话027-67845289027-67845289传真027-65520985027-65520985电子信箱zqb@cabio.cnzqb@cabio.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部四、公司股票/存托凭证简况(一)公司股票简况√适用□不适用公司股票简况股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所科创板嘉必优688089不适用(二)公司存托凭证简况□适用√不适用五、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址上海市黄浦区南京东路61号4楼签字会计师姓名梁谦海、张志勇2019年年度报告报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称国泰君安证券股份有限公司办公地址中国(上海)自由贸易试验区商城路618号签字的保荐代表人姓名周聪、许磊持续督导的期间2019.12.19-2022.12.31六、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入311,547,812.06286,105,570.998.89228,559,194.83归属于上市公司股东的净利润118,173,427.6696,986,038.1221.8565,779,061.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,547,310.1466,517,048.7619.5942,916,392.73经营活动产生的现金流量净额131,947,334.97106,162,572.0524.29100,663,698.102019年末2018年末本期末比上年同期末增减(%)2017年末归属于上市公司股东的净资产1,248,339,740.16526,544,064.35137.08465,575,947.05总资产1,297,831,523.59581,194,506.46123.30506,367,478.60(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益(元/股)1.311.0821.300.73稀释每股收益(元/股)1.311.0821.300.73扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.880.7418.920.48加权平均净资产收益率(%)21.2719.58增加1.69个百分点15.17扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)14.3213.43增加0.89个百分点9.9研发投入占营业收入的比例(%)6.015.72增加0.29个百分点5.96报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用归属于上市公司股东的净资产和总资产比上年同期分别增加137.08%和123.30%,主要原因系2019年公司首次公开发行3,000万股新股,大幅增加了公司的净资产和总资产。

2019年年度报告七、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用八、2019年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入66,108,482.2281,012,573.3484,061,610.7380,365,145.77归属于上市公司股东的净利润22,264,092.2841,031,277.1132,708,104.6522,169,953.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,271,422.6827,453,878.3926,557,145.5213,264,863.55经营活动产生的现金流量净额25,913,088.9333,132,492.1914,066,761.7158,834,992.14季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用九、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额非流动资产处置损益138,326.73-462,441.14-58,362.03越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,548,500.003,651,700.003,042,966.67计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益1,232,129.91211,712.60因不可抗力因素,如遭受自然灾2019年年度报告害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-571,768.48与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益/单独进行减值测试的应收款项减值准备转回//单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回/对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出41,083,171.79主要系帝斯曼补偿款33,206,900.3624,671,071.90其他符合非经常性损益定义的损益项目-415,390.84帝斯曼补偿款计提坏账损失-402,171.75-299,576.25少数股东权益影响额-122,609.44-524,324.05164,547.93所得税影响额-6,838,010.63-5,212,386.66-4,086,211.41合计38,626,117.5230,468,989.3622,862,668.33十、采用公允价值计量的项目□适用√不适用2019年年度报告十一、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况公司以生物技术为立足之本,集成工业菌种定向优化技术、发酵精细调控技术、高效分离纯化制备技术,通过可持续的微生物合成制造方式,为全球营养与健康领域的客户提供高品质的营养素产品与创新的解决方案。

公司的主营业务包括多不饱和脂肪酸ARA和藻油DHA以及SA、天然β-胡萝卜素等多个系列产品的研发、生产与销售,产品广泛应用于婴幼儿配方食品、膳食营养补充剂和健康食品、特殊医学用途配方食品等领域。

1、ARA产品:公司采用等离子诱变育种技术选育出高产菌种——高山被孢霉,通过微生物发酵技术,生产ARA产品,主要用于婴幼儿配方奶粉和食品领域。

按照产品形态,公司ARA产品可分为油剂与粉剂两种类型,ARA油剂产品除少部分直接销售外,大部分用于加工成粉剂产品;粉剂产品是由油剂经过剪切、均质、喷雾干燥等工艺制成,工艺较为复杂、生产成本相对较高。

ARA油剂产品成本相对较低,应用场景相对较少;ARA粉剂产品颗粒度、流动性、溶解性等物理性状与奶粉、运动营养品等近似,主要应用于奶粉和运动营养品中;2、DHA产品:公司采用等离子诱变育种技术,从天然海水中选育出高产藻株——裂殖壶菌和双鞭甲藻,通过微生物发酵技术,模拟海水环境,利用微藻合成DHA产品,主要应用于婴幼儿配方食品、膳食营养补充剂和健康食品等领域。

公司的藻油DHA产品是根据来源,相对于鱼油来源的DHA产品命名;相对于鱼油DHA,藻油DHA采用微生物发酵方式,不受资源限制;具有食品安全和质量可控、可追溯等优点。

随着DHA市场需求的不断增加,仅依靠海洋鱼油作为生产来源已不能满足社会需求;3、SA即唾液酸(SialicAcid),是燕窝的主要功效成分,具有促进智力发育、抗病毒、调节免疫能力等作用,公司通过微生物发酵技术生产SA,主要应用于健康食品中,同时在生物制药、化妆品方面也有较好的应用前景;4、β-胡萝卜素是一种安全的维生素A源,在机体内发挥补充维生素A、抗氧化、保持细胞活力的作用,应用于膳食补充剂和健康食品领域。

同时,β-胡萝卜素作为天然着色剂,可应用于果汁饮料和烘焙食品等方面。

公司通过发酵工艺生产的高纯度天然β-胡萝卜素产品是优质的健康功能性食品营养强化剂和天然着色剂。

(二)主要经营模式1、采购模式2019年年度报告公司以保障食品安全为首要采购原则,制定了严格的供应商准入审核制度,并对原料进行严格质量控制,采用年度合同加订单的模式进行原材料采购。

公司建立了严格的采购制度对供应商的合法合规性、质量管理、生产控制、仓储管理、运输防护等环节进行管控,并定期对供应商进行现场审核和年度评估。

在此基础上,公司设立了最高库存及最低安全库存,并结合生产进度确定原料的采购进度,保障生产线的正常运转。

2、生产模式公司的生产环节包括发酵工序、后处理工序、微胶囊包埋工序等。

公司根据客户需求制定年度、月度及每周的生产计划,结合客户对于产品规格、……

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