南威软件定期财报：南威软件：2019年年度报告

股份有限公司公司代码：603636公司简称：南威软件南威软件股份有限公司2019年年度报告2020年4月3日南威软件股份有限公司2019年年度报告全文南威软件股份有限公司2019年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）陈平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润605,041,071.29元。

经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量及拟回购注销的限制性股票）分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），不送红股，也不进行转增股本。

截至2020年4月2日，公司总股本590,808,578股，扣除公司回购专户中的5,070,208股及拟回购注销的限制性股票15,000股，以585,723,370股为基数计算合计拟派发现金红利93,715,739.20元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”。

十、其他□适用√不适用南威软件股份有限公司2019年年度报告全文目录第一节释义....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................5第三节公司业务概要...................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.....................................................................................14第五节重要事项.........................................................................................................34第六节普通股股份变动及股东情况.........................................................................57第七节优先股相关情况.............................................................................................63第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................64第九节公司治理.........................................................................................................72第十节公司债券相关情况.........................................................................................74第十一节财务报告.........................................................................................................75第十二节备查文件目录...............................................................................................237南威软件股份有限公司2019年年度报告全文第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司或南威软件指南威软件股份有限公司报告期指2019年1月1日至2019年12月31日中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所指上海证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》指《南威软件股份有限公司章程》四方伟业指成都四方伟业软件股份有限公司深圳太极云软指深圳太极云软技术有限公司可转债指公开发行可转换公司债券南威转债指南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券数字政府指以互联网、大数据、人工智能等现代技术为支撑，以集约化和一体化在线政务服务平台为载体，以实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化为目标，通过连接网络社会与现实社会，重组政府组织架构，再造政府办事流程，优化行政服务和公共产品，推动政府全方位、系统性、联动式变革，促进经济社会全面数字化而建立的一种新型政府运行模式；数字政府是数字中国的重要组成部分，是“互联网+政务”转型升级的发展方向。

互联网+政务指指以政务服务平台为基础，以公共服务普惠化为主要内容，以实现智慧政府为目标，运用互联网技术、互联网思维与互联网精神，连接网络社会与现实社会，实现政府组织结构和办事流程的优化重组，构建集约化、高效化、透明化的政府治理与运行模式，向社会提供新模式、新境界、新治理结构下的管理和政务服务产品。

解决方案指以应用软件开发为核心，选择适合的外部软件和计算机硬件产品，经过设计、开发、集成、安装、调试和售后服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满足客户业务需求的服务。

智慧公安指以可视化指挥为理念，运用高清视频、大数据、云计算、智能分析等技术对公安领域的海量信息进行采集、存储、加工和智能化处理，搭建智能、高效的指挥显控平台，实现“多级别、跨警种、跨区域”的公安系统应急联动与决策指挥。

智慧城市指指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。

南威软件股份有限公司2019年年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称南威软件股份有限公司公司的中文简称南威软件公司的外文名称LinewellSoftwareCo.，Ltd.公司的外文名称缩写Linewell公司的法定代表人吴志雄二、联系人和联系方式董事会秘书姓名吴丽卿联系地址福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼21层电话0595-68288889传真0595-68288887电子信箱bona@linewell.com三、基本情况简介公司注册地址福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼公司注册地址的邮政编码362000公司办公地址福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼公司办公地址的邮政编码362000公司网址电子信箱ir@linewell.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所南威软件603636无六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101签字会计师姓名王庆莲、李夏凡报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司办公地址深圳市福田区中心广场香港中旅大厦26层签字的保荐代表人姓名宁小波、张冠峰持续督导的期间2019年1月1日-2019年12月31日。

南威软件股份有限公司2019年年度报告全文七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入1,379,258,881.22979,043,905.2740.88807,313,135.82归属于上市公司股东的净利润213,534,967.18172,523,315.8323.77103,025,506.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润201,221,341.83153,116,581.9831.4285,953,174.95经营活动产生的现金流量净额-121,994,386.47-269,780,968.0654.78138,408,077.652019年末2018年末本期末比上年同期末增减（%）2017年末归属于上市公司股东的净资产2,062,434,716.601,747,757,502.6118.001,009,082,447.13总资产3,811,761,564.572,997,253,170.5227.181,964,497,552.64期末总股本526,487,912.00526,684,472.00-0.04407,097,800.00(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益（元／股）0.400.3514.290.25稀释每股收益（元／股）0.390.3511.430.25扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.380.3122.580.21加权平均净资产收益率（%）11.6611.36增加0.3个百分点11.01扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.9810.08增加0.90个百分点9.19报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用随着国家加快推进数字政府领域建设，行业迎来了良好的发展窗口。

报告期内，公司营业收入同比增长40.88%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长了23.77%和31.42%。

主要系：公司加强营销体系建设积极开拓市场，主营业务得到良好增长；此外，公司压强研发有效提升技术核心竞争力，软件产品收入占比有效提升，销售毛利率维持较高水平，同时公司夯实管理基础，合理控制成本与费用，使净利润实现较大增长。

2019年，公司经营活动现金流净额较上年度明显改善，同比提升了54.78%；2019年公司整体现金回款能力有所提升，同时通过加强供应商的信用账期管理，经营活动现金流明显改善。

南威软件股份有限公司2019年年度报告全文财务指标方面，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升，主要是报告期内股东总额变化较小，而经营成果良好、净利润同比上升所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用九、2019年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入107,029,218.37357,445,279.92293,919,998.05620,864,384.88归属于上市公司股东的净利润-6,005,694.3730,488,088.0457,874,301.81131,178,271.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,184,249.2427,610,611.2551,481,985.31131,312,994.51经营活动产生的现金流量净额-253,096,784.19-19,434,198.99-48,783,972.56199,320,569.27季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额附注（如适用）2018年金额2017年金额非流动资产处置损益-2,905,689.498,380,529.44-163,044.23计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准14,817,858.808,790,301.119,139,913.30南威软件股份有限公司2019年年度报告全文定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,911,978.377,017,396.9213,141,230.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,046,805.55-1,449,150.40-2,211,102.51少数股东权益影响额-844,771.77-75,252.7792,918.23所得税影响额-1,618,945.01-3,257,090.45-2,927,582.88合计12,313,625.3519,406,733.8517,072,332.01十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产954,170.15应收款项融资1,920,405.101,920,405.10-24,605.63其他权益工具投资2,000,000.002,000,000.00交易性金融负债3,000,000.00-3,000,000.003,000,000.00长期应付款（含一年内到期）94,857,142.84108,571,428.5413,714,285.70-13,714,285.70合计99,857,142.84112,491,833.6412,634,690.80-9,784,721.18十二、其他□适用√不适用南威软件股份有限公司2019年年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司是数字政府服务与运营商、公共安全大数据专家、信创软件产品提供商和综合集成服务商，是推进国家治理体系和治理能力现代化的知名科技公司。

公司专注于政务服务、政务监管、政务大数据、电子证照、政务办公、政务督查等数字政府领域的业务中台、应用产品、解决方案和数据运营服务；专注于公共安全领域智能感知数据采集、传输与治理、视频图像AI中台与数据中台、警务实战应用产品的研究与开发；其他创新业务。

（一）行业发展因素分析在国家治理体系和治理能力现代化战略的牵引下，各级政府加快数字化转型，数字政府建设进入加速期，国家和各省（市、自治区）纷纷出台加快“数字政府”建设相关政策。

在习主席“网络强国”战略指引下，数字政府建设呈现全面纵深发展的趋势，互联网+政务服务从政府供给导向逐步向群众需求导向转变，C端需求空前活跃；互联网+监管系统建设全面启动，推动实现“精准监管”和“智慧监管”；信息技术应用创新试点告一段落，应用范围即将进一步扩大。

此外，疫情进一步凸显了跨部门、跨城市间数据融合的需求与紧迫性。

在这个过程中，大量数字化应用快速落地并发挥价值，从应急管理、公共安全、政务服务到智慧社区，数字政府建设将迎来又一波加速投入。

在公共安全领域，大数据成为推动公安工作创新发展的大引擎，为公安工作培育战斗力生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革。

“平安城市”、“雪亮工程”等项目建设，促使公安各部门间数据进一步打通。

此外进入5G时代后，车辆、人员数据大幅增长，预计未来5年公安部门掌握数据量将呈现爆发式增长。

产业发展推动公安大数据技术快速升级，公安大数据标准、数据处理能力、平台和软件使用能力面临更高的要求，带动公安软件应用范围的不断拓展。

经过初期的爆发式增长，中国的智慧城市建设进入认识深化和理性实践阶段。

2019年1月，我国正式实施《智慧城市顶层设计指南》。

在此指引下，顶层设计或总体规划成为智慧城市建设实施的前提，城市运营管理、政府政务、城市大数据、交通出行、应急管理的需求持续快速增长。

随着5G时代的来临，物联网和移动互联网将成为信息产业的主要驱动因素。

同时，在“数字城市”建设理念引领下，城市物联网应用正向更大规模、更多领域、更高集成的方向加快升级。

政策驱动型物联网应用将在智慧城市建设运营中起到更重要的作用，特别是在城市精细化管理、智慧社区、智慧小镇方面，物联网产业链各类技术成果将优先得到推广与应用。

（二）公司主要业务简介1、数字政府业务概要公司专注于电子政务、互联网+政务领域超17年，基于国家政策和政府信息化的实践经验，公司围绕云计算、公共服务整合、信息惠民、数据共享、网络安全、服务模式融合创新等方面，以“放、管、服”为方向、以“厘权、晒权、行权、质权”为主线，构建立体式、一体化政务服务平台，为政府管理决策和社会公共服务提供强有力的支持。

报告期内，公司根据产业发展重新调整定位，旨在赋能政府数字化转型，助力国家治理体系与治理能力现代化，沉淀中台能力，导入区块链和人工智能技术，引领行业发展，巩固公司在政南威软件股份有限公司2019年年度报告全文务服务领域的龙头地位。

同时，公司响应国家创新监管方式、增强政府公信力和执行力的要求，在经济调节、市场监管、社会管理、公共服务等方面开辟“互联网+监管”、“互联网+监督”、“互联网+督查”等新监管业务领域；在政务大数据方面，继续完善数据治理产品、沉淀行业数据标准，打造领域治理服务；在自主创新方面，公司重点打造自主创新实验室，加强自主信创软件产品研发，提升系统集成、适配服务核心能力，承担信创国家试点建设任务为公司信创产品在全国推广打下良好的基础。

2、公共安全业务概要公司是国内行业领先的公共安全大数据解决方案提供商，报告期内，公司深入贯彻公安部大数据智能化建设的工作要求，紧扣数据警务、智慧公安的实战需求，助力警务工作质量变革、效率变革、动力变革。

公司通过多年大量的公共安全视频监控项目建设、视频数据应用积累，形成了以公安大数据与视频视觉智能化建设应用为核心的能力，形成了涵盖雪亮工程、公安大数据、城市公共安全云平台、智能交通大数据平台、基层警务实战平台、社区安全管控平台等在内的特色产品线，并以智能感知大数据平台为核心，以公安实战业务为导向，设计公安大脑算法引擎，深度融合业务模型体系，实现对各类风险隐患的敏锐感知、精确预警。

报告期内，公司压强产品研发，持续迭代资产管理、大数据传输、跨网数据交换、涉车大数据、执法办案场所管理和智能感知大数据等产品研发，不断优化升级产品结构；同时，公司积极运用战略合作机制，携手阿里巴巴联合研发视频中台及数据中台两大核心平台，运用新技术新模式推进社会治理和公共服务创新体系建设，进一步完善产业链，提升行业竞争力，驱动业务纵深发展。

公司依托数字福建先发优势，全面参与福建省智慧公安建设规划与公安大数据智能化建设顶层设计，打造福建省“平安城市”行业标杆，并向全国复制辐射。

公司城市公共安全产品现已应用于福建、海南、河南、广西、西藏等全国9个省份超30个地级市，支撑当地公共安全信息化建设，助力公共安全科技发展。

3、其他创新业务概要2019年度公司在数字政府与公共安全管理业务合计营业收入占比超过90%。

除了上述主营业务外，公司在智慧城市综合运营、智慧政法、城市物联网运营、移动互联网运营等创新业务方面也保持了理性投入，这些创新业务本身与公司主营业务紧密相关，是公司主营业务的完善补充和延续性创新，是数字政府、智慧城市建设的重要组成部分，预计可成为公司新的收入增长点。

（1）智慧城市公司通过自身在物联网、移动互联网、大数据等多个行业的探索沉淀，针对智慧城市建设顶层设计，为各地智慧城市建设提供解决思路和科技支持；同时，探索智慧城市综合运营模式，开启公司从项目型公司向运营型公司的转变。

公司结合中国电科集团、阿里经济体、华为等优质生态合作伙伴所形成的智慧城市生态体系，将优势资源进行产品开发及技术成果转化，形成智慧城市产业链协同效应，持续强化公司在智慧城市领域的竞争优势。

报告期内，根据中国电子技术标准化研究院的调研结果，公司承建的“智慧丰泽”项目在智慧城市统筹机制、管理机制、运营机制等创新发展指数方面均达到全国领先水平。

（2）智慧政法公司围绕“深化社会治理，助力司法改革”的业务目标，专注于政法委、检察院、法院、司法信息化建设领域，重点开发创新型智慧政法解决方案。

公司通过构建内、外、纵、横多个维度南威软件股份有限公司2019年年度报告全文的信息共享平台，打造政法工作“全数据流转、全流程覆盖、全业务协同、全过程监督、全方位预警”的新模式，助力政法系统实现科技创新与体制变革的融合，提高政法工作智能化建设水平。

报告期内，公司承建全国6省多地市政法部门项目，业务覆盖福建、山东、河南、湖北、海南、浙江等省市、地区。

（3）物联网运营在物联网领域，公司立足城市智能物联网服务运营，聚焦人工智能与物联网技术融合，通过创新商业模式为城市治理提供环境、交通、社区等领域的解决方案以及民生领域智能服务与运营。

公司融合系列城市级平台核心业务，打造集城市管理网格化、住建物业监管、社区综合治理、停车综合治理、城市非机动车治理为典型应用场景的城市精细化管理综合解决方案，面向政府单位及国资企业客户提供基于“云+端”的城市治理平台服务与运营。

同时，强化基于Nlinks智慧营盘为依托的系列智能服务终端产品的创新研发与服务运营，快速驱动增长型业务的发展与价值变现，带动旗下蜻蜓停车、小电卫士、红点社区3大用户品牌的增值业务延伸与服务提升，加速以C端用户为基础的种子业务成长。

（4）移动互联网应用公司致力于移动应用中台、城市通、政务通、公务通及各行业移动数字化应用的开发与运营。

报告期内，公司成功运营“i厦门”、“泉州通”、“掌上南平”等智慧城市服务入口项目，向市民公众提供掌上的智慧城市综合服务；此外，公司与福建省知识产权局联合打造了全国领先的互联网+知识产权公共服务平台，立足福州，服务全省，辐射全国，为企业和民众提供知识产权全生命周期的服务，并通过对资源、数据、业务的整合助力产业应用发展。

（三）主要经营模式介绍公司作为数字政府服务与运营商、公共安全大数据专家、信创软件产品提供商和综合集成服务商，主要面向党政军机关、企事业单位等领域的客户提供软件开发、系统集成、技术服务和数据运营等综合服务，打造数字政府智能政府，通过移动端运营延伸服务C、B端客户。

2018年度以前公司的主要经营模式以项目建设为主，随着政府的数……