天健环保定期财报：天健环保:2019年年度报告

12019年度报告天健环保NEEQ:873408安徽天健环保股份有限公司2公司年度大事记图片（如有）合肥市市长凌云现场调研公司承接安徽省合肥市首座餐厨垃圾资源化利用站图片（如有）公司餐厨垃圾就地化处理设备和船舶污提储存设备双双入驻安徽创新馆3目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................12第五节重要事项......................................................................................................................23第六节股本变动及股东情况..................................................................................................30第七节融资及利润分配情况..................................................................................................32第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................33第九节行业信息......................................................................................................................35第十节公司治理及内部控制..................................................................................................35第十一节财务报告...................................................................................................................414释义释义项目释义公司、股份公司、本公司指安徽天健环保股份有限公司有限公司、天健有限指安徽天健水处理设备有限公司上海天健指上海天健舜熙水处理设备有限公司天健工程指安徽天健水处理工程有限公司食安油脂科技指吉林省食安油脂科技发展有限公司辽宁天行健指辽宁天行健正信新能源有限公司食安油脂资源指吉林省食安油脂资源利用有限公司天安油脂指吉林省天安废弃油脂处理服务有限公司食安油脂收运指吉林市食安餐厨废弃油脂收运有限公司聚众投资指合肥聚众投资管理有限公司鼎元基金指上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业（有限合伙）主办券商、西南证券指西南证券股份有限公司审计机构、会计师事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所指安徽中天恒律师事务所三会指股东（大）会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》报告期指2019年1月1日至2019年12月31日高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书元、万元指人民币元、人民币万元5第一节声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孟行健、主管会计工作负责人卢静澜及会计机构负责人（会计主管人员）吴春花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项□是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述实际控制人不当控制风险公司控股股东孟行健，直接和间接持有公司73.68%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控制地位。

虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。

公司存在实际控制人控制不当的风险。

公司内部控制风险公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。

但是，随着公司业务的发展，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。

如果公司管理层的人员数量、管理水平不能适应公司后续发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司的后续发展而及时调整和完善，公司将面临内部控制的风险。

市场竞争加剧的风险随着新型地下建筑物污水排放设备逐步被市场认可，传统地下排水设备正在被取代，公司产品的市场空间正在逐渐扩大，这必将吸引更多生产厂家投入到这个行业。

目前市场上已经6存在一些技术尚不成熟的仿制厂商，在一定程度上扰乱了市场秩序。

另外，随着技术的发展，更多有竞争力的厂商将逐步介入，加剧市场竞争。

应收账款发生坏账的风险截至2019年12月31日，公司应收账款账面价值为69,636,976.77元，各期末应收账款净额占当期末资产总额的比例为45.28%。

尽管应收账款和其他应收款不能回收的风险较小，一旦未及时收回，将对公司的经营产生不利影响。

经营业绩季节性波动风险受下游客户房地产开发商整体项目管理和运营周期、策略影响，一季度乃至二季度公司产品销售速度较慢、收入确认比例较低，而三季度开始，房地产加速采购设备安装，公司收入确认比例较高。

受以上因素影响，公司的收入确认主要集中后两个季度。

由于公司各项费用在各季度间没有明显的季节性，因此营业利润、净利润等经营指标的季节性波动较收入的季节性波动更加明显，公司的业绩主要体现在下半年。

未缴纳住房公积金的风险公司在报告期内存在员工未缴纳住房公积金的情形，为员工缴纳住房公积金是企业的法定义务，未缴纳住房公积金的员工后期可能对公司法定义务未履行进行追溯，或公司未能及时规范住房公积金缴纳行为，而受到相关部门的处罚，可能对公司经营带来一定影响。

因此，公司存在住房公积金缴纳不规范风险以及由此引发的潜在诉讼风险。

公司实际控制人、控股股东存在股权变动的风险2019年5月30日，孟行健与安徽兴泰典当有限责任公司签订典当合同，同时与对方签订股权质押合同，孟行健将持有天健环保400万股股权典当予安徽兴泰典当有限责任公司，典当金额为1,700万元，同时孟行健将持有的天健环保400万股质押予安徽兴泰典当有限责任公司作为担保物。

当孟行健不能按时归还或者获得展期的情况下，上述股权存在被拍卖、变卖的风险，即公司实际控制人、控股股东存在股权变动的风险。

本期重大风险是否发生重大变化：否第二节公司概况一、基本信息公司中文全称安徽天健环保股份有限公司英文名称及缩写AnhuiTianjianEnvironmentalProtectionCo.Ltd证券简称天健环保证券代码873408法定代表人孟行健办公地址安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园方兴大道9622号7二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人阮永华职务董事、副总经理、董事会秘书电话0551-63681222传真0551-63681220电子邮箱1043049167@qq.com公司网址联系地址及邮政编码安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园方兴大道9622号230601公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2007年7月18日挂牌时间2020年1月9日分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类）专用设备制造业（C35）主要产品与服务项目油水分离及污水提升等环保专用设备的研发、生产及销售普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本（股）18,321,800.00优先股总股本（股）0控股股东孟行健实际控制人及其一致行动人孟行健四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91340100664223872U否注册地址安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园方兴大道否注册资本18,321,800.00否五、中介机构主办券商西南证券主办券商办公地址重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名吕勇军、王传兵、王洋洋8会计师事务所办公地址北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层六、自愿披露□适用√不适用七、报告期后更新情况□适用√不适用9第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例%营业收入123,060,449.49103,297,056.3619.13%毛利率%45.66%53.87%-归属于挂牌公司股东的净利润1,560,399.80948,879.5164.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润432,104.04482,875.31-10.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.67%1.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.46%0.52%-基本每股收益0.08520.051870.33%二、偿债能力单位：元本期期末本期期初增减比例%资产总计153,794,786.56139,647,110.8010.13%负债总计59,637,308.4346,987,910.2426.92%归属于挂牌公司股东的净资产94,327,245.6792,766,845.871.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产5.155.061.75%资产负债率%（母公司）40.80%35.65%-资产负债率%（合并）38.78%33.65%-流动比率2.092.44-利息保障倍数2.012.59-三、营运情况单位：元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,450,397.63-794,228.631,593.52%应收账款周转率2.032.09-存货周转率3.542.81-10四、成长情况本期上年同期增减比例%总资产增长率%10.13%9.65%-营业收入增长率%19.13%24.24%-净利润增长率%259.06%-93.12%-五、股本情况单位：股本期期末本期期初增减比例%普通股总股本18,321,800.0018,321,800.000.00%计入权益的优先股数量00计入负债的优先股数量00六、非经常性损益单位：元项目金额非流动资产处置损益-2,300.50计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）805,292.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益401,568.91除上述各项之外的其他营业外收入和支出155,318.97非经常性损益合计1,359,879.38所得税影响数209,739.97少数股东权益影响额（税后）21,843.65非经常性损益净额1,128,295.76七、补充财务指标□适用√不适用11八、会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更□会计差错更正√其他原因按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》对财务报表进行调整□不适用单位：元科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收票据2,445,382.301,802,914.70应收款项融资642,467.60其他应收款23,613,649.1624,166,296.51应收利息552,647.35其他应付款1,946,642.701,946,642.70应付利息39,829.08管理费用14,……