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*ST地矿定期财报:*ST地矿:2018年年度报告(更新后)

股票名称:*ST地矿 股票代码:000409
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3573K 分享时间:2019-09-25 19:19:27
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【财报摘要】

山东地矿股份有限公司2018年年度报告全文山东地矿股份有限公司2018年年度报告全文1山东地矿股份有限公司2018年年度报告2019年04月山东地矿股份有限公司2018年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张宪依、主管会计工作负责人薛希凤及会计机构负责人(会计主管人员)魏方楠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

山东地矿股份有限公司2018年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................11第三节公司业务概要......................................................................................................................14第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................29第五节重要事项..............................................................................................................................58第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................66第七节优先股相关情况..................................................................................................................66第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................67第九节公司治理..............................................................................................................................76第十节公司债券相关情况..............................................................................................................84第十一节财务报告..........................................................................................................................85第十二节备查文件目录................................................................................................................206山东地矿股份有限公司2018年年度报告全文4释义释义项指释义内容山东地矿\上市公司\本公司\公司指山东地矿股份有限公司股票代码:000409泰复实业指泰复实业股份有限公司中国证监会\证监会指中国证券监督管理委员会深交所\交易所指深圳证券交易所山东证监局指中国证券监督管理委员会山东监管局中登公司指中国证券登记结算有限责任公司本报告指山东地矿股份有限公司2018年年度报告《公司章程》指《山东地矿股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》山东省国资委指山东省人民政府国有资产监督管理委员会山东省地矿局指山东省地质矿产勘查开发局兖矿集团指兖矿集团有限公司地矿集团指山东地矿集团有限公司地矿投资指山东地矿集团投资有限公司丰原集团指安徽丰原集团有限公司鲁地投资指山东鲁地矿业投资有限公司徐楼矿业指淮北徐楼矿业有限公司娄烦矿业指娄烦县鲁地矿业有限公司太平矿业指芜湖太平矿业有限责任公司盛鑫矿业指山东盛鑫矿业有限公司万泰矿业指蓬莱市万泰矿业有限公司汇金矿业指山东地矿汇金矿业有限公司泰德新能源指山东泰德新能源有限公司黄龙建设指漳浦县黄龙建设投资有限公司地矿物资指山东地矿物资发展有限公司地矿慧通指山东地矿慧通特种轮胎有限公司力之源指滨州市力之源生物科技有限公司宝利甾体指山东宝利甾体生物科技有限公司瑞鑫投资指山东瑞鑫投资有限公司建联中药指山东建联盛嘉中药有限公司山东地矿股份有限公司2018年年度报告全文5丽枫生物指广饶丽枫生物科技有限公司鲁地物产指浙江自贸区鲁地物产有限公司元、万元指人民币元、万元山东地矿股份有限公司2018年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称*ST地矿股票代码000409股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称山东地矿股份有限公司公司的中文简称山东地矿公司的外文名称(如有)ShanDongGeo-MineralCo.,Ltd公司的外文名称缩写(如有)SDGM公司的法定代表人张虹注册地址山东省济南市高新区新宇路750号5号楼注册地址的邮政编码250101办公地址山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼办公地址的邮政编码250014公司网址电子信箱stock000409@126.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名马立东贺业峰联系地址山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼电话0531-885504090531-88550409传真0531-881903310531-88190331电子信箱stock000409@126.comstock000409@126.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网()公司年度报告备置地点公司证券部山东地矿股份有限公司2018年年度报告全文7四、注册变更情况组织机构代码91370000617780406F公司上市以来主营业务的变化情况(如有)1.1996年6月27日,经中国证监会证监发审字[1996]81号文核准,公司公开发行人民币普通股2,100万股,公司股票在深交所上市,公司主营业务范围是:石油设备、工具及配件制造,化工设备制造,工业专用设备制造,高新技术及产品开发、协作、承包、转让、进出口业务、合资、合作,三来一补,房地产开发,金属材料、建筑材料及装饰材料,水产品,信息服务。

2.1998年6月26日,公司控股股东变更为四通集团公司,公司主营业务范围变更为:新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发;生物工程的研究开发、销售;电子产品、电子计算机软件的开发、销售;石化设备、工具及配件和工业专用设备制造(由下属企业凭许可证经营);金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料(不含化学危险品)、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售;投资房地产开发;进出口业务(按深贸管登证字第193号证书经营);信息服务。

3.2013年1月28日,公司重大资产重组工作完成,公司经营范围变更为:矿石的开采、加工及矿产品销售(分支机构经营);矿业开发及管理咨询;对外投资及资产管理(以上项目涉及许可经营的凭许可证件经营)。

历次控股股东的变更情况(如有)1.公司原名“广东华立实业集团股份有限公司”,1993年5月18日,经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会《关于同意设立广东华立实业集团股份有限公司的批复》(粤股审[1993]38号)批准,由广东华立实业集团公司、安徽华夏新技术开发咨询公司和吴川县羽绒厂三家共同发起,通过定向募集方式设立。

2.1996年6月,经中国证监会证监发审字[1996]81号文核准,公司公开发行人民币普通股2,100万股,发行价格为5.68元/股。

本次发行后公司总股本由6,190万股增至8,290万股。

1996年6月27日,公司股票在深交所上市,股票代码为“000409”,股票简称“华立高科”,广东华立实业集团公司为公司控股股东。

3.1998年5月12日,经广东省证券监督管理委员会《关于同意转让广东华立高科技集团股份有限公司股权的批复》(粤证监发[1998]24号)批准,公司控股股东广东华立实业集团公司与四通集团公司签订《股权转让协议》,将其持有的公司2,000万法人股转让给四通集团公司。

本次股权转让完后,四通集团公司持有本公司法人股2,000万股,占公司总股本13.42%,成为公司的第一大股东。

4.四通集团公司与深圳纬基投资有限公司于2001年11月19日签订了《股份转让合同》,通过协议方式将其持有的公司2,300万股法人股转让与深圳纬基投资有限公司,转让价格为1.80元/股人民币。

上述股权转让已于2002年3月13日正式办理了过户手续。

本次股权转让完成后,深圳纬基投资有限公司持有公司法人股2,300万股,占公司总股本13.42%,成为公司第一大股东。

5.2004年6月13日,蚌埠市第一污水处理厂以0.76元/股,总价1,750万元竞得纬基投资持有的四通高科2,300万股股权(占公司总股本13.42%),并与拍卖公司签订福中达拍字(120)第01号《拍卖成交确认书》。

2004年6月14日,深圳中级人民法院以深圳中院(2003)深中法执二字第409-2号《民事裁定书》对拍卖成交结果加以确认。

2004年6月16日,蚌埠市第一污水处理厂在中登公司办理了股权过户手续。

本次股权过户完成后深圳纬基投资有限公司不再持有本公山东地矿股份有限公司2018年年度报告全文8司的股份,蚌埠市第一污水处理厂持有本公司法人股2,300万股,占本公司总股本13.42%,成为本公司第一大股东。

6.蚌埠市第一污水处理厂于2005年5月20日与安徽丰原集团有限公司签订《股权转让协议》,约定将其持有的本公司股权转让与安徽丰原集团有限公司,但上述协议签订后未办理过户手续。

安徽省蚌埠市中级人民法院于2010年7月5日作出《执行裁定书》,裁定将被执行人蚌埠市第一污水处理厂持有的公司4,589.0169万股股权及孳息过户到申请执行人安徽丰原集团有限公司名下,2010年7月9日,上述股权过户登记手续办理完毕,本次股权过户登记手续完成后,安徽丰原集团有限公司持有公司4,589.0169万股,占公司总股本26.78%,成为公司第一大股东。

7.2013年1月28日,公司重大资产重组工作完成,经公司2013年第一次临时股东大会、第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过和安徽省蚌埠市工商行政管理局核准,公司取得了换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本和实收资本变更为472,709,345元,山东鲁地投资控股有限公司持有公司23.92%股权,为公司控股股东,山东省地质矿产勘查开发局为公司实际控制人。

8.经山东省工商行政管理局核准,山东鲁地投资控股有限公司于2013年12月13日名称变更为山东地矿集团有限公司并已取得新的《企业法人营业执照》,除上述变更外,控股股东其他工商登记事项不变。

此次变更后,公司的控股股东未发生变化。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审亚太会计事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦22层签字会计师姓名解乐、赵国超公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2018年2017年本年比上年增减2016年营业收入(元)3,065,394,827.151,430,256,957.34114.32%2,217,396,594.66归属于上市公司股东的净利润(元)30,981,337.92-224,841,762.27113.78%-193,558,162.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-420,323,679.63-267,385,358.14-57.20%-209,966,650.73经营活动产生的现金流量净额(元)701,615,420.80-66,505,584.101,154.97%-201,147,894.83山东地矿股份有限公司2018年年度报告全文9基本每股收益(元/股)0.0606-0.4401113.78%-0.3788稀释每股收益(元/股)0.0606-0.4401113.78%-0.3788加权平均净资产收益率3.93%-27.29%31.22%-18.74%2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末总资产(元)4,794,143,731.205,973,334,294.37-19.74%6,198,259,621.36归属于上市公司股东的净资产(元)985,607,467.74711,980,103.5138.43%935,930,662.01七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入338,884,731.77323,586,990.05305,454,399.642,097,468,705.69归属于上市公司股东的净利润-81,399,552.30-97,386,813.42230,244,313.58-20,476,609.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-81,305,161.18-97,330,000.19-210,814,329.71-30,874,188.55经营活动产生的现金流量净额-14,291,044.35-14,053,361.7816,300,138.35713,659,688.58上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2018年金额2017年金额2016年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-342.1784,859,335.759,423,915.38计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享367,716.033,199,746.559,290,885.67山东地矿股份有限公司2018年年度报告全文10受的政府补助除外)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益10,611,254.29债务重组损益-737,324.393,287,283.20除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,360,326.57-49,443,042.25-2,778,673.86其他符合非经常性损益定义的损益项目653,014,581.81转让专利技术4,500,000.00减:所得税影响额77,621,419.9112,306,823.594,695,600.70少数股东权益影响额(税后)121,357,867.25-5,623,125.122,619,321.06合计451,305,017.5542,543,595.8716,408,488.63--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

山东地矿股份有限公司2018年年度报告全文11第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求参照披露固体矿产资源业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求报告期内公司业务多元化,主要涉及矿业开发、医药制造、油品加工、特种轮胎制造、房地产业务和贸易业务。

1.报告期内,公司矿业开发业务主要分为黑色金属采选业务和贵金属采选业务。

(1)公司黑色金属采选业主要产品为铁精粉,全部采用地下开采,主要用途是提供给钢铁企业冶炼生铁和钢材。

涉及徐楼矿业、娄烦矿业、盛鑫矿业3座铁矿矿山,并成立汇金矿业从事进口铁矿石的后端加工销售业务。

公司铁精粉销售采取直销到户的方式,销售半径约为矿山500公里范围内,主要客户是公司矿山周边的钢铁厂或铸造厂等企业,公司同下游客户均不存在关联关系。

截止2018年9月30日,公司完成重大资产出售,将上述3座铁矿矿山股权以公开挂牌转让方式剥离,本次剥离完成后公司不涉及铁矿采选业务。

(2)公司贵金属采选业务主要产品是金成品。

截止报告期末,公司共拥有万泰矿业一家金矿企业,设计生产能力13.20万吨/年,采用地下开采方式,销售模式是委托冶炼厂通过黄金交易所平台委托销售。

2.公司医药制造板块经营主体包括力之源、宝利甾体、丽枫生物和建联中药4家下属公司,目前主要涉及医药中间体和药用辅料的加工和中药材加工销售等多项业务。

宝利甾体的主要产品为兽药及医药中间体,具体产品包括AD普氏物、双稀醇酮醋酸酯、16,17α-环氧黄体酮、醋酸去氢表雄酮等甾体类结构中间体、坎利酮,合成依普利酮及螺内酯N-1中间体;力之源的主要产品为麦芽糖,具体是麦芽糖浆系采用优质玉米淀粉,经过多种酶水解而制得以麦芽糖为主的糖浆;建联中药主要经营包括总店在内的45家门店、山东建联盛嘉中药有限公司中药饮片厂和济南医学会建联国医馆,是济南市大型零售连锁药店之一,日常销售中药品类超过500种;丽枫生物是一家主要从事药用辅料生产、销售的公司,拥有齐全的药用辅料批文和GMP认证资质。

未来公司将加大对医药板块的投入,力争十三五期末,打通制药、医药、健康服务管理、养生养老产业链条,构建山东地矿医养结合的大健康全新产业板块。

3.报告期内,公司油品加工业务的经营主体为托管企业山东泰德新能源有限公司,该公司主要从事新能源、节能环保、新材料等领域高新技术的研制开发及生产销售,独立拥有多项国家发明专利技术和实用新型专利,是一家集产、学、研为一体的高科技企业,技术依托单位为山东大学、山东星火科学技术研究院。

主要产品为清洁燃料油、生物柴油、化工产品,主要盈利模式为通过自主研发的专利技术和添加剂,将低品质油品进行改进升级,生产质量指标和使用性能优良、可降低PM2.5的清洁能源和生物质能源,同时也直接销售成品添加剂等专利产品。

销售模式以直销为主,公司环保燃料油销售区域主要为山东威海地区,环保成品油销售较广,销售区域主要为江西、湖北等地。

截止2018年8月7日,公司子公司鲁地投资托管泰德新能源期限届满托管自然终止,不再纳入公司合并报表范围。

4.公司特种轮胎制造业务经营主体为山东地矿慧通特种轮胎有限公司,主要产品包括半钢工程胎、半钢农用胎和特种胎,产品规格型号近800个,是国内规格型号最全的工程和特种轮胎生产、研发企业之一。

该公司前身是始建于1984年的莱芜市橡胶厂,现已成为国内规格最全、规模前列的特种轮胎研发生产基地,与国际知名的卡特彼勒、小松、凯斯等工程车辆厂配套,产品销售主要以出口为主,产品主要出口美国、加拿大及欧洲、东南亚等20几个国家和地区。

内销方面主要分为两部分:一是通过国内各大省份代理商销售及销往国内工程机械制造公司的配套市场;二是投放矿山、混凝土搅拌站市场,产品主要针对矿井下大型铲车用光面轮胎、井上深花纹矿山专用轮胎、混凝土车专用轮胎等,客户包括各大矿业公司及混凝土搅拌公司等。

山东地矿股份有限公司2018年年度报告全文125.公司房地产板块业务经营主体为漳浦县黄龙建设投资有限公司,在行业中规模较小,属于具……

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