最新观点
近一阶段海外如日本、韩国、意大利等多个海外国家疫情数据的攀升,威胁到全球供应链,隔夜美股和欧洲股市均出现大幅跳水,受此影响,周二A股早盘三大指数均大幅低开,但尾盘均大幅回暖,创业板指和深成指更是再创年内新高,强势的盘面下,指数运行基调基本符合我们判断,对于投资者而言,我们维持此前建议,在沪指并没有有效跌破5日均线的背景下,A股市场有望持续保持强势,虽有可能由于连续上涨突破后,有日内调整压力,但当下A股已经启动了结构性的趋势行情,对于投资者首要任务继续着眼于中长期的战略配置,忽略指数短期波动。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】配置思路,我们认为,短期虽然医药板块将会直接受益本次疫情,但前期景气度较高受疫情影响相对有限的5G产业链、新能源汽车产业链、传媒、计算机板块未来仍有望成为未来行情上涨的主要驱动力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
主题追踪
今日关注:大金融、国产芯片、网络安全
昨日主题:5G、远程办公主题领涨,云游戏、转基因主题跌幅居前
1)口罩:道恩股份、泰达股份领涨,催化剂:2月24日,据北京地铁公司消息,目前,北京地铁76座重点车站强化通风消毒措施,重点部位每小时消毒一次。对未佩戴口罩的乘客及时提醒,如乘客坚持不戴口罩,工作人员将向轨道交通执法大队和公安部门进行报告,请求协助处理。
2)远程办公:会畅通讯、齐心集团领涨,催化剂:2月22日,工业和信息化部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议。会议强调,要充分发挥新一代信息技术的作用,加快推出远程办公、在线教育等解决方案。
3)5G:中兴通讯、飞荣达领涨,催化剂:2月24日,英特尔发布宣一系列5G硬件和软件产品,包括首款面向无线基站的10纳米片上系统(SoC)凌动P5900,面向5G网络加速的新一代结构化ASIC芯片,以太网700系列网络适配器和第二代英特尔至强可扩展处理器。
热股鉴赏
东方财富(300059):业绩继续超预期,流量变现继续升级
主要逻辑和观点:我们认为公司依托流量、渠道优势,证券和基金代销业务展示出较好的成长性。公募基金牌照获批将丰富产品线条,目前市场景气度欠佳,短期看公募基金获批对利润贡献有限,但长远来看空间巨大,建议投资者加以关注。
风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。