最新观点
回顾上周,我们在《修复性行情未完》中分析认为:“从目前看指数在周四已经出现强有力度的反弹行情,验证短期超跌反弹预期愈发强烈的观点,且北向资金连续大幅流入,上周四北向资金净流入60.64亿元,连续16日净流入,也暗示出海外投资者对当前点位的认可,通过观察目前各大指数反弹结构,仍保有较好的上行动能,对于投资者而言安心持股。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】”而周五的行情再次验证了我们观点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)同时由于近一阶段北上资金连续净流入,截至12月6日,北上资金今年以来累计净买入达2993亿元,超过了去年全年净买入2942亿元的历史纪录,离3000亿元也仅仅相差数亿元。不过虽然北上资金近期持续青睐A股市场,但作为投资者仍旧需要注意指数反弹节奏,目前沪指反弹已经进入深水区,整体反弹节奏上或有波折。
主题追踪
今日关注:国产芯片、无线耳机、大金融
昨日主题:无线耳机、电子竞技主题领涨,汽车、煤炭主题跌幅居前
1)无线耳机:欣旺达、奋达科技领涨,催化剂:根据拓墣产业研究院的预测,2020年全球TWS市场规模将达到110亿元,19-20年行业增速分别为40.0%、46.7%。而在国内真蓝牙耳机也在放量阶段,根据IDC数据,2019Q2真无线占中国耳机市场出货量的66%,成为其重要组成部分。
2)电子竞技:盛天网络、聚龙文化领涨,催化剂:据中证网报道,11月14日,原国家新闻出版广电总局官网显示,11月份第二批国产网络游戏版号已下发,共有45款游戏获批,审批时间为11月14日。
3)国产芯片:力源信息、乐鑫科技领涨,催化剂:近日,谷歌宣布,它将与几家公司和非营利组织合作,推出一个名为OpenTitan的开源安全芯片设计项目。OpenTitan项目是一个增强芯片安全性的开源项目,以谷歌在其数据中心和Pixel智能手机中使用的自研Titan芯片命名。
热股鉴赏
银轮股份(002126):公司具备中长期稳健发展趋势
主要逻辑和观点:公司是本土热管理市场龙头,客户优质,订单充裕,同时公司坚定由单品向总成的发展途径,推动全球化布局,未来有望实现量价齐升,建议投资者积极关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。