周报要点:
1、本周资金面处于合理区间,央行开展400亿逆回购,净回笼1000亿
2、存单利率保持平稳;票据利率先上后下
3、美指呈下跌趋势,金价下行,美债收益率略升,人民币走高
◆资金市场情况
公开市场操作
本周央行公开市场仅开展400亿逆回购操作,有1400亿逆回购到期,全周公开市场净回笼1000亿。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
质押式回购
本周为月初,资金面较为宽松。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)全周资金利率波动幅度较小,DR007基本保持在2.58-2.66%区间,整体稳定,料仍处于央行合意区间。
同业存单
本周实际发行同业存单4060亿,存单到期量为1597.79亿,净融资2662.21亿。本周存单市场利率整体保持平稳,具体来看:1M:大行未询,股份制2.70%,大城商2.85%-2.90%,AAA:2.70%-3.0%,AA+:2.95%-3.05%,AA:3.0%-3.10%。3M:大行2.70%,股份制2.75%,大城商2.80%-2.83%,AAA:2.70%-3.05%,AA+:3.30%-3.50%,AA:3.35%-3.80%。6M:大行、大城商未询,股份制2.85%-3.15%,AAA:2.85%-3.30%,AA+:3.30%-3.65%,AA:3.75%-3.85%。9M:大行、大城商未询,股份制3.35%,AAA:3.12%-3.35%,AA+:3.45%-3.65%,AA:3.15%-3.90%。1Y:大行3.03%-3.05%,股份制3.03%-3.07%,大城商3.05%,AAA:3.0%-3.50%,AA+:3.45%-3.8%,AA:3.60%-4.15%。
同业存放
本周存放市场资金面保持宽松,但短期需求减弱,仅跨季1M品种需求旺盛。跨季1M品种股份制报在2.8%,大城商多报在2.8%-2.85%。中长期方面,全周3M股份制和大城商均报在2.7%-2.8%。6M股份制2.7-2.9%,城商行报在2.8%-3.0%。1Y股份制2.95-3.05%,大城商3.1-3.25%。