最新观点
目前立马在2800点上面形成趋势行情的可能性也是偏低,正如我们在《回归僵持》中分析认为,在2000年之后每次PPI下穿CPI且又持续下滑,A股均都出现了显性的下跌过程,而本轮PPI在2018年11月对CPI形成下穿,且目前PPI已转负,配合持续收缩的工业企业在成品库存,工业企业依然处于主动库存的阶段,这意味着增值税的下降对工业企业经营改善并不显性。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】这暗示出全A市场中报盈利增速大概率低于一季度,所以在盈利增速并未处于扩张周期叠加近一阶段外围市场不确定的因素,我们认为很难支持A股走出独立性连续突破行情,而隐性降息短期更大程度上是对投资者情绪形成影响,宣泄之后A股或将又一次回归僵持。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
主题追踪
今日关注:国产软件、5G、食品饮料
昨日主题:稀土永磁、猪肉概念主题领涨,船舶制造、工业大麻跌幅居前
1)稀土永磁概念:银河磁体、金力永磁领涨,催化剂:8月15日,针对美国贸易代表办公室宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税,国务院关税税则委员会有关负责人表示,美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识,背离了磋商解决分歧的正确轨道。中方将不得不采取必要的反制措施。
2)猪肉主题:益生股份、牧原股份领涨,催化剂:生猪收购价历史上最高点为每公斤21元,本轮涨幅已超过这一数字。8月15日,海关总署发布《关于防止缅甸非洲猪瘟传入的警示通报》。通报指出,禁止直接或间接从缅甸输入猪、野猪及其产品。海关总署指出,本警示通报在作出调整前一直有效。
3)啤酒行业:青岛啤酒、重庆啤酒领涨,催化剂:8月15日晚间,青岛啤酒发布2019年上半年度业绩报告。报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润16.31亿元,增长25.21%;实现扣非后归母净利润14.45亿元,创上市以来中报纪录,增长30.60%,创2010年以来中报最高增速。啤酒行业高景气度受到市场关注。
热股鉴赏
中国平安(601318):业绩增长强劲,金融科技迅猛发展
主要逻辑和观点:公司是行业龙头企业,保险、银行、资管业务保持稳健发展,公司未来将继续深化“金融+科技”,将创新科技聚焦大金融资产、大医疗健康两大产业,并应用于五大生态圈为公司未来发展奠定了基础,同时科技板块进入资本市场收获期。平安好医生,平安医保科技和陆金所搭乘行业东风,具有优质流量,且行业壁垒较高,看好后续价值爆发,建议投资者加以关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。